四乙基硅烷行情中的波动风险管理？

价格波动主要源于原油价格联动，相关系数达0.7。使用VaR模型量化月度风险。

套期保值通过硅期货合约对冲，覆盖80%敞口。监控CFTC持仓报告预测转向。

库存策略设定安全库存水平，基于EOQ模型计算经济订货量。

供应商定价协议包括价格调整条款，绑定CPI指数。情景分析评估极端事件影响。

数据分析工具如Tableau可视化趋势，支持决策。年度风险审计确保策略有效性。

多元化市场进入新兴能源领域，缓冲单一行情冲击。